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達誠價值先鋒靈活配置A

基金代碼：011030

產品類型：
風險等級：
成立日期：
基金狀態：
最新凈值：元
日漲跌幅： %

凈值走勢圖歷史凈值

30天 90天半年一年全部

開始時間結束時間

基金概括

基金全稱	達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金(A類)	基金類型	混合型
基金簡稱	達誠價值先鋒靈活配置A	基金代碼	011030
成立日期	2021年5月19日	基金經理	蔡霖
基金風險等級	R3 中風險	基金管理人	達誠基金管理有限公司
運作方式	契約型、開放式。
投資理念	本基金在控制風險的前提下，追求基金資產的穩健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債）、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的0%-95%（其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%）；每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略	1、資產配置策略 2、股票選擇策略（1）自上而下行業配置策略（2）自下而上個股精選個股投資策略 3、債券投資策略 4、衍生產品投資策略（1）股指期貨、國債期貨、股票期權投資策略（2）本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況，如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具，本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略，在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。 5、港股通標的股票的投資策略 6、為了更好地實現投資目標，在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上，本基金可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新或相關公告中公告。（詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書）
業績比較基準	滬深300指數收益率×45%+中債-國債及政策性銀行債指數收益率×45%+恒生指數收益率（按估值匯率折算）×10%。
風險收益特征	本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金若投資港股通投資標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

基金經理

蔡霖
蔡霖先生，碩士。擁有8年證券相關行業經驗，歷任永贏基金管理有限公司權益投資部研究員?，F任達誠基金管理有限公司基金經理。

費率結構

費率類別	金額/期限	費率
認購費	小于50萬	1.20%
	50（含50萬）-200萬	0.80%
	200（含200萬）-500萬	0.40%
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，1000元/筆
申購費	小于50萬	1.50%
	50（含50萬）-200萬	1.00%
	200（含200萬）-500萬	0.60%
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，1000元/筆
贖回費	小于7天	1.50%
	7天（含7天）-30天	0.75%


	30天（含30天）-6個月	0.50%
	大于6個月（含6個月）	0
管理費		1.50%
托管費		0.25%
銷售服務費		0

投資組合

資產分布：

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	23,912,139.56	59.85
		>其中：股票	23,912,139.56	59.85
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	9,155,934.26	22.92
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	6,854,759.18	17.16
	6	其他資產	28,831.08	0.07
	7	合計	39,951,664.08	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	25,472,994.6	59.21
		>其中：股票	25,472,994.6	59.21
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	17,045,143.17	39.62
	6	其他資產	504,619.86	1.17
	7	合計	43,022,757.63	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	30,259,023.35	71.22
		>其中：股票	30,259,023.35	71.22
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	2,100,393.85	4.94
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	10,114,686.32	23.81
	6	其他資產	15,562.8	0.04
	7	合計	42,489,666.32	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	33,086,429.83	75.01
		>其中：股票	33,086,429.83	75.01
	2	固定收益投資	88,003.47	0.20
		>其中：債券	88,003.47	0.20
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	--	-0.01
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	10,942,138.21	24.81
	6	其他資產	0	0.00
	7	合計	44,111,150.4	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	46,653,563.56	85.45
		>其中：股票	46,653,563.56	85.45
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	7,925,559.79	14.52
	6	其他資產	21,051.43	0.04
	7	合計	54,600,174.78	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	38,297,734.42	80.50
		>其中：股票	38,297,734.42	80.50
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	9,265,863.13	19.48
	6	其他資產	8,946.17	0.02
	7	合計	47,572,543.72	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	58,580,491.5	88.26
		>其中：股票	58,580,491.5	88.26
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	7,788,135.05	11.73
	6	其他資產	922.59	0.00
	7	合計	66,369,549.14	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	27,137,000	34.93
		>其中：股票	27,137,000	34.93
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	50,547,260.13	65.06
	6	其他資產	5,308	0.01
	7	合計	77,689,568.13	100.00

行業分布：

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	18,896,918.81	47.51
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	1,565,388	3.94
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,577,234	6.48
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	23,039,540.81	57.92

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	18,712,151.14	43.70
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	474,778	1.11
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	849,954	1.98
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,195,933	5.13
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,364,856	5.52
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	24,597,672.14	57.44

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	1,048,052	2.49
	C	制造業	25,020,341.83	59.52
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	959,621	2.28
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,529,614	3.64
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,456,314.2	3.46
	J	金融業	51,598.04	0.12
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	30,065,541.07	71.53

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	27,419,988.83	62.45
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	851,256	1.94
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	869,886	1.98
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	434,515	0.99
	J	金融業	1,968,808	4.48
	K	房地產業	230,400	0.52
	L	租賃和商務服務業	455,975	1.04
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	855,601	1.95
	S	綜合	0	0.00
		合計	33,086,429.83	75.36

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	38,233,855.76	70.64
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	951,048	1.76
	E	建筑業	473,774	0.88
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	502,290	0.93
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	3,000,179	5.54
	K	房地產業	1,131,408	2.09
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	519,950	0.96
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	559,625	1.03
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	45,372,129.76	83.83

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	6,910.2	0.01
	C	制造業	26,179,209.12	55.25
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	22,126	0.05
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	27,837.4	0.06
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,169,809.96	17.24
	J	金融業	3,891,841.74	8.21
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	38,297,734.42	80.82

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	41,262,955.12	62.32
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	4,713.8	0.01
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	25,722	0.04
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,393,050.9	18.72
	J	金融業	4,894,049.68	7.39
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	58,580,491.5	88.48

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	1,084,800	1.40
	B	采礦業	669,000	0.86
	C	制造業	18,339,220	23.70
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,179,900	5.40
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,156,880	1.49
	J	金融業	1,155,200	1.49
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	552,000	0.71
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	27,137,000	35.06

前十大股票持倉：

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603659	璞泰來	49,010	1,873,162.2	4.71
2	000858	五糧液	11,300	1,848,341	4.65
3	000100	TCL科技	393,130	1,548,932.2	3.89
4	000725	京東方A	363,000	1,484,670	3.73
5	688107	安路科技	26,511	1,468,444.29	3.69
6	300054	鼎龍股份	54,791	1,354,981.43	3.41
7	600519	貴州茅臺	800	1,352,800	3.40
8	002415	?？低?/td>	37,400	1,238,314	3.11
9	002705	新寶股份	68,463	1,234,387.89	3.10
10	601021	春秋航空	20,400	1,172,388	2.95

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	1,600	2,912,000	6.80
2	300750	寧德時代	4,700	1,908,435	4.46
3	000858	五糧液	9,100	1,792,700	4.19
4	000725	京東方A	363,000	1,611,720	3.76
5	300054	鼎龍股份	56,300	1,379,350	3.22
6	000100	TCL科技	308,300	1,365,769	3.19
7	002597	金禾實業	43,900	1,320,512	3.08
8	000938	紫光股份	44,500	1,303,405	3.04
9	600029	南方航空	142,300	1,119,901	2.62
10	601021	春秋航空	17,200	1,076,032	2.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002484	江海股份	142,200	3,181,014	7.57
2	601208	東材科技	226,800	2,592,324	6.17
3	600519	貴州茅臺	1,500	2,590,500	6.16
4	300054	鼎龍股份	95,100	2,024,679	4.82
5	600141	興發集團	67,600	1,960,400	4.66
6	000858	五糧液	9,400	1,698,486	4.04
7	002597	金禾實業	48,000	1,560,000	3.71
8	002540	亞太科技	282,900	1,434,303	3.41
9	002415	?？低?/td>	32,800	1,137,504	2.71
10	600547	山東黃金	54,700	1,048,052	2.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	1,700	3,183,250	7.25
2	002484	江海股份	123,400	2,981,344	6.79
3	601208	東材科技	230,900	2,408,287	5.48
4	688107	安路科技	31,781	1,710,135.61	3.89
5	002597	金禾實業	42,500	1,609,900	3.67
6	000858	五糧液	9,400	1,590,762	3.62
7	002540	亞太科技	282,900	1,437,132	3.27
8	600141	興發集團	41,100	1,376,028	3.13
9	300054	鼎龍股份	53,700	1,261,950	2.87
10	601398	工商銀行	208,100	905,235	2.06

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	1,700	3,476,500	6.42
2	002484	江海股份	143,100	3,339,954	6.17
3	605128	上海沿浦	79,100	2,948,057	5.45
4	688107	安路科技	42,688	2,932,665.6	5.42
5	601208	東材科技	210,000	2,713,200	5.01
6	601012	隆基綠能	31,880	2,124,164.4	3.92
7	000858	五糧液	8,100	1,635,633	3.02
8	002597	金禾實業	36,900	1,598,877	2.95
9	002812	恩捷股份	6,100	1,527,745	2.82
10	02015 HK	理想汽車-W	9,800	1,281,433.8	2.37

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002484	江海股份	200,000	4,292,000	9.06
2	300059	東方財富	150,000	3,801,000	8.02
3	601208	東材科技	280,000	3,348,800	7.07
4	000063	中興通訊	140,000	3,346,000	7.06
5	600570	恒生電子	74,926	3,331,209.96	7.03
6	002180	納思達	75,000	3,205,500	6.76
7	002241	歌爾股份	90,000	3,096,000	6.53
8	002756	永興材料	25,000	2,965,500	6.26
9	688107	安路科技	58,000	2,897,100	6.11
10	002475	立訊精密	90,000	2,853,000	6.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002484	江海股份	200,000	5,464,000	8.25
2	002475	立訊精密	100,000	4,920,000	7.43
3	002241	歌爾股份	90,000	4,869,000	7.35
4	601208	東材科技	280,000	4,858,000	7.34
5	300059	東方財富	130,000	4,824,300	7.29
6	600588	用友網絡	130,000	4,664,400	7.04
7	688107	安路科技	65,000	4,660,500	7.04
8	600570	恒生電子	74,926	4,656,650.9	7.03
9	600703	三安光電	119,989	4,506,786.84	6.81
10	002756	永興材料	30,000	4,440,600	6.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	2,500	1,314,325	1.70
2	600089	特變電工	30,000	727,500	0.94
3	600406	國電南瑞	20,000	718,200	0.93
4	002531	天順風能	40,000	710,000	0.92
5	601636	旗濱集團	40,000	693,200	0.90
6	600028	中國石化	150,000	669,000	0.86
7	002459	晶澳科技	10,000	659,500	0.85
8	300769	德方納米	1,300	630,500	0.81
9	600956	新天綠能	30,000	624,300	0.81
10	600885	宏發股份	10,000	623,800	0.81

分紅信息

序號	權益登記日	紅利發放日	每十份分紅(元)
暫無分紅。

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機構簡稱	客服電話	網址
達誠基金	021-60581258	http://wap.sorbdesign.com
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
興業銀行	95561	www.cib.com.cn
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大連網金	4000-899-100	www.yibaijin.com
天天基金	95021	http://fund.eastmoney.com
螞蟻金服	4000-766-123	http://www.fund123.cn
同花順	952555	www.ijijin.com.cn
宜信普澤	400-6099-200	www.yixinfund.com
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
普益基金	400-080-3388	www.puyifund.com
中信建投	95587	www.csc108.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
東方財富	95357	www.18.cn
利得基金	400-0325-885	www.leadfund.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jigoutong.com
聯泰基金	400-118-1188	www.66liantai.com
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京東肯特瑞	400-098-8511	kenterui.jd.com
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2023-07-21 達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季度報告
2023-04-21 達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金2023年第1季度報告
2023-04-21 達誠基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度報告提示性公告
2023-03-31 達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金2022年年度報告
2023-03-31 達誠基金管理有限公司旗下基金2022年年度報告提示性公告

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