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達誠宜創精選混合C

基金代碼：011098

產品類型：
風險等級：
成立日期：
基金狀態：
最新凈值：元
日漲跌幅： %

凈值走勢圖歷史凈值

30天 90天半年一年全部

開始時間結束時間

基金概括

基金全稱	達誠宜創精選混合型證券投資基金(C類)	基金類型	混合型
基金簡稱	達誠宜創精選混合C	基金代碼	011098
成立日期	2021年1月26日	基金經理	蔡霖
基金風險等級	R3 中風險	基金管理人	達誠基金管理有限公司
運作方式	契約型、開放式。
投資理念	本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下，通過專業化深度研究分析，精選個股，力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的60%-95%（其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%）；每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略	本基金以“自下而上”精選證券的策略為主，并適度動態配置大類資產。通過定性與定量分析相結合的方法，精選出契合“雙循環”發展理念具備發展前景的國內優秀企業進行重點投資。 1、資產配置策略 2、股票選擇策略我國經濟正在經歷以滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，在“補短板、鍛長板”的過程中，各產業也在經歷從量變到質變的階段，基金管理人將結合以下投資邏輯發掘相關領域的投資機會：第一，存在發展機遇的國內短板行業；第二，立足現有優勢上具備突破性發展前景的領域。（1）行業精選與配置策略（2）個股選擇上，本基金將采用定量和定性分析相結合的策略（3）港股通標的股票投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、衍生產品投資策略（1）股指期貨投資策略（2）國債期貨投資策略（3）股票期權投資策略（4）本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況，如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具，本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略，在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。 7、為了更好地實現投資目標，在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上，本基金可參與融資業務。若相關融資業務的法律法規發生變化，本基金將從其最新規定。（詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書）
業績比較基準	滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率（按估值匯率折算）×15%+中債-綜合指數（全價）收益率×25%。
風險收益特征	本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金將投資港股通投資標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

基金經理

蔡霖
蔡霖先生，碩士。擁有8年證券相關行業經驗，歷任永贏基金管理有限公司權益投資部研究員?，F任達誠基金管理有限公司基金經理。

費率結構

費率類別	金額/期限	費率
認購費	小于50萬	0
	50（含50萬）-200萬	0
	200（含200萬）-500萬	0
	大于500萬（含500萬）	0
申購費	小于50萬	0
	50（含50萬）-200萬	0
	200（含200萬）-500萬	0
	大于500萬（含500萬）	0
贖回費	小于7天	1.50%
	7天（含7天）-30天	0.50%


	30天（含30天）-6個月	0
	大于6個月（含6個月）	0
管理費		1.50%
托管費		0.25%
銷售服務費		0.50%

投資組合

資產分布：

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	53,677,570.1	67.97
		>其中：股票	53,677,570.1	67.97
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	18,152,087.13	22.99
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	7,094,654.49	8.98
	6	其他資產	47,240.64	0.06
	7	合計	78,971,552.36	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	54,891,647.62	64.82
		>其中：股票	54,891,647.62	64.82
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	29,795,611.39	35.18
	6	其他資產	596.76	0.00
	7	合計	84,687,855.77	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	69,155,989.37	82.17
		>其中：股票	69,155,989.37	82.17
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	4,186,850.62	4.97
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	10,815,206.27	12.85
	6	其他資產	632.65	0.00
	7	合計	84,158,678.91	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	64,943,691.06	73.40
		>其中：股票	64,943,691.06	73.40
	2	固定收益投資	176,006.94	0.20
		>其中：債券	176,006.94	0.20
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	--	-0.01
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	23,366,931.07	26.41
	6	其他資產	0	0.00
	7	合計	88,475,852.79	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	89,807,102.65	86.35
		>其中：股票	89,807,102.65	86.35
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	14,193,548.08	13.65
	6	其他資產	6,986.45	0.01
	7	合計	104,007,637.18	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	96,245,965.8	89.32
		>其中：股票	96,245,965.8	89.32
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	11,510,765.66	10.68
	6	其他資產	2,757.6	0.00
	7	合計	107,759,489.06	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	124,123,674.23	89.52
		>其中：股票	124,123,674.23	89.52
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	14,526,184.42	10.48
	6	其他資產	2,072.78	0.00
	7	合計	138,651,931.43	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	98,802,974.8	60.89
		>其中：股票	98,802,974.8	60.89
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	63,457,314.64	39.11
	6	其他資產	4,771.51	0.00
	7	合計	162,265,060.95	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	135,164,750.72	69.34
		>其中：股票	135,164,750.72	69.34
	2	固定收益投資	898,297	0.46
		>其中：債券	898,297	0.46
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	44,400,444	22.78
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	13,498,190.31	6.92
	6	其他資產	964,799.9	0.49
	7	合計	194,926,481.93	100.00

	序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
	1	權益投資	229,105,043.18	91.11
		>其中：股票	229,105,043.18	91.11
	2	固定收益投資	0	0.00
		>其中：債券	0	0.00
		> 資產支持證券	0	0.00
	3	金融衍生品投資	0	0.00
	4	買入返售金融資產	0	0.00
		>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
	5	銀行存款和結算備付金合計	22,345,512.65	8.89
	6	其他資產	2,174.04	0.00
	7	合計	251,452,729.87	100.00

行業分布：

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	42,299,830.3	53.71
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	3,097,060	3.93
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,557,114	7.06
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	50,954,004.3	64.70

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	39,099,997.35	46.35
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,157,926	2.56
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	1,688,344	2.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,394,814	5.21
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,818,499.2	5.71
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	52,159,580.55	61.83

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	2,088,440	2.49
	C	制造業	57,578,534.66	68.72
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,909,349	2.28
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,363,616	5.21
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,595,821.35	1.90
	J	金融業	82,553.38	0.10
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	67,618,314.39	80.71

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	54,305,839.06	61.58
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,641,708	1.86
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,717,218	1.95
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	873,072	0.99
	J	金融業	3,717,620	4.22
	K	房地產業	460,014	0.52
	L	租賃和商務服務業	931,775	1.06
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	1,296,445	1.47
	S	綜合	0	0.00
		合計	64,943,691.06	73.65

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	72,926,491.76	70.66
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,834,164	1.78
	E	建筑業	917,642	0.89
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	971,094	0.94
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	5,314,843	5.15
	K	房地產業	3,242,322	3.14
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	998,304	0.97
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	1,065,526	1.03
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	87,270,386.76	84.56

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	3,597,400	3.35
	B	采礦業	10,190,506.72	9.48
	C	制造業	39,957,774.12	37.19
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,238,500	6.74
	E	建筑業	3,463,126	3.22
	F	批發和零售業	3,140,447.56	2.92
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,004,012	3.73
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,285,600	4.92
	J	金融業	9,249,999.4	8.61
	K	房地產業	8,285,600	7.71
	L	租賃和商務服務業	1,833,000	1.71
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	96,245,965.8	89.58

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	2,134,400	1.54
	B	采礦業	7,043,600	5.09
	C	制造業	69,421,446.43	50.17
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,409,000	6.08
	E	建筑業	3,241,713.8	2.34
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,782,522	2.01
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,380,700	5.33
	J	金融業	11,614,092	8.39
	K	房地產業	7,350,400	5.31
	L	租賃和商務服務業	2,457,000	1.78
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	2,288,800	1.65
	S	綜合	0	0.00
		合計	124,123,674.23	89.70

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	86,781,268.27	53.81
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	796,608	0.49
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,104,084	4.40
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	94,681,960.27	58.71

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	3,632,148	1.88
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	37,677,830.54	19.49
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,877,844.39	0.97
	E	建筑業	1,907,854.44	0.99
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	14,027,039.3	7.26
	H	住宿和餐飲業	15,314,308	7.92
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,313,211.4	0.68
	J	金融業	37,655,629	19.48
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	1,981,148	1.02
	R	文化、體育和娛樂業	9,209,760	4.76
	S	綜合	0	0.00
		合計	124,596,773.07	64.45

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	12,537,661	5.02
	B	采礦業	1,270,336	0.51
	C	制造業	26,157,853.04	10.47
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,140,646.12	1.26
	E	建筑業	1,301,382	0.52
	F	批發和零售業	2,265,667.5	0.91
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	40,059,229.13	16.04
	H	住宿和餐飲業	32,341,550	12.95
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,472,019	0.99
	J	金融業	38,721,269	15.50
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	1,322,500	0.53
	N	水利、環境和公共設施管理業	8,694,030	3.48
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	11,208,832	4.49
	S	綜合	0	0.00
		合計	181,492,974.79	72.65

前十大股票持倉：

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300054	鼎龍股份	166,700	4,122,491	5.23
2	603659	璞泰來	97,050	3,709,251	4.71
3	000858	五糧液	22,100	3,614,897	4.59
4	600519	貴州茅臺	2,000	3,382,000	4.29
5	000725	京東方A	737,400	3,015,966	3.83
6	000100	TCL科技	757,140	2,983,131.6	3.79
7	688107	安路科技	53,170	2,945,086.3	3.74
8	00175 HK	吉利汽車	309,000	2,723,565.8	3.46
9	002415	?？低?/td>	79,400	2,628,934	3.34
10	002705	新寶股份	135,600	2,444,868	3.10

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	2,900	5,278,000	6.26
2	300054	鼎龍股份	150,100	3,677,450	4.36
3	000858	五糧液	17,600	3,467,200	4.11
4	000725	京東方A	737,400	3,274,056	3.88
5	300750	寧德時代	7,400	3,004,770	3.56
6	002597	金禾實業	97,300	2,926,784	3.47
7	00175 HK	吉利汽車	309,000	2,732,067.07	3.24
8	000100	TCL科技	592,400	2,624,332	3.11
9	000938	紫光股份	88,300	2,586,307	3.07
10	600029	南方航空	281,000	2,211,470	2.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002484	江海股份	296,800	6,639,416	7.92
2	600519	貴州茅臺	3,800	6,562,600	7.83
3	601208	東材科技	476,300	5,444,109	6.50
4	300054	鼎龍股份	228,200	4,858,378	5.80
5	000858	五糧液	26,000	4,697,940	5.61
6	600141	興發集團	136,700	3,964,300	4.73
7	002597	金禾實業	97,300	3,162,250	3.77
8	002540	亞太科技	547,100	2,773,797	3.31
9	600009	上海機場	45,600	2,631,576	3.14
10	002415	?？低?/td>	68,700	2,382,516	2.84

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	3,300	6,179,250	7.01
2	002484	江海股份	235,900	5,699,344	6.46
3	601208	東材科技	476,300	4,967,809	5.63
4	002597	金禾實業	86,100	3,261,468	3.70
5	000858	五糧液	18,300	3,096,909	3.51
6	002540	亞太科技	547,100	2,779,268	3.15
7	600141	興發集團	82,500	2,762,100	3.13
8	688107	安路科技	49,830	2,681,352.3	3.04
9	300054	鼎龍股份	105,300	2,474,550	2.81
10	601398	工商銀行	416,700	1,812,645	2.06

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	3,300	6,748,500	6.54
2	605128	上海沿浦	164,400	6,127,188	5.94
3	002484	江海股份	247,500	5,776,650	5.60
4	601208	東材科技	352,500	4,554,300	4.41
5	601012	隆基綠能	67,380	4,489,529.4	4.35
6	688107	安路科技	51,947	3,568,758.9	3.46
7	600048	保利發展	185,700	3,242,322	3.14
8	002597	金禾實業	74,800	3,241,084	3.14
9	000858	五糧液	15,600	3,150,108	3.05
10	002812	恩捷股份	12,000	3,005,400	2.91

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600048	保利發展	200,000	3,540,000	3.29
2	001979	招商蛇口	200,000	3,032,000	2.82
3	300059	東方財富	97,200	2,463,048	2.29
4	601088	中國神華	80,000	2,381,600	2.22
5	000333	美的集團	40,000	2,280,000	2.12
6	002714	牧原股份	40,000	2,274,400	2.12
7	601857	中國石油	400,000	2,208,000	2.06
8	601225	陜西煤業	130,000	2,138,500	1.99
9	600019	寶鋼股份	300,000	2,025,000	1.88
10	002555	三七互娛	80,000	1,876,000	1.75

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300059	東方財富	97,200	3,607,092	2.61
2	600048	保利發展	200,000	3,126,000	2.26
3	000333	美的集團	40,000	2,952,400	2.13
4	002352	順豐控股	40,000	2,756,800	1.99
5	001979	招商蛇口	200,000	2,668,000	1.93
6	002027	分眾傳媒	300,000	2,457,000	1.78
7	600690	海爾智家	80,000	2,391,200	1.73
8	300413	芒果超媒	40,000	2,288,800	1.65
9	002555	三七互娛	80,000	2,161,600	1.56
10	600019	寶鋼股份	300,000	2,148,000	1.55

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000063	中興通訊	345,800	11,456,354	7.10
2	600801	華新水泥	438,200	8,961,190	5.56
3	000877	天山股份	624,100	8,781,087	5.44
4	000672	上峰水泥	385,700	7,301,301	4.53
5	002368	太極股份	224,700	5,401,788	3.35
6	600089	特變電工	185,900	4,508,075	2.80
7	300394	天孚通信	181,028	4,440,616.84	2.75
8	601238	廣汽集團	283,818	4,279,975.44	2.65
9	300570	太辰光	236,100	3,668,994	2.27
10	002812	恩捷股份	12,800	3,585,536	2.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002928	華夏航空	928,943	14,027,039.3	7.26
2	300144	宋城演藝	548,200	9,209,760	4.76
3	601601	中國太保	308,500	8,937,245	4.62
4	600036	招商銀行	158,900	8,610,791	4.45
5	000001	平安銀行	379,600	8,586,552	4.44
6	600258	首旅酒店	326,300	7,785,518	4.03
7	600754	錦江酒店	132,200	7,528,790	3.89
8	002142	寧波銀行	173,000	6,741,810	3.49
9	00941	中國移動	163,500	6,604,988.63	3.42
10	000063	中興通訊	175,300	5,825,219	3.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600754	錦江酒店	301,000	16,705,500	6.69
2	600258	首旅酒店	573,800	15,636,050	6.26
3	01055 HK	中國南方航空股份	2,858,000	13,913,420.77	5.57
4	002928	華夏航空	858,343	13,767,821.72	5.51
5	601601	中國太保	308,500	11,673,640	4.67
6	300144	宋城演藝	522,800	11,208,832	4.49
7	00780 HK	同程藝龍	707,600	10,489,785.91	4.20
8	00883 HK	中國海洋石油	1,475,000	10,135,187.27	4.06
9	600115	東方航空	1,847,899	10,089,528.54	4.04
10	601111	中國國航	1,108,500	10,031,925	4.02

分紅信息

序號	權益登記日	紅利發放日	每十份分紅(元)
暫無分紅。

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好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
普益基金	400-080-3388	www.puyifund.com
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東方財富	95357	www.18.cn
利得基金	400-0325-885	www.leadfund.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jigoutong.com
聯泰基金	400-118-1188	www.66liantai.com
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