| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
基金狀態 |
交易 |
| 達誠成長先鋒混合A |
010301 |
2023-07-24 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.24% |
-0.40% |
2.34% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠成長先鋒混合C |
010302 |
2023-07-24 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.24% |
-0.41% |
2.23% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠策略先鋒混合A |
010808 |
2023-07-24 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.25% |
-0.37% |
2.18% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠策略先鋒混合C |
010809 |
2023-07-24 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.25% |
-0.40% |
2.04% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠宜創精選混合A |
011097 |
2023-07-24 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.25% |
-0.43% |
1.85% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠宜創精選混合C |
011098 |
2023-07-24 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.24% |
-0.47% |
1.58% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠價值先鋒靈活配置A |
011030 |
2023-07-24 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.28% |
-0.35% |
1.94% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠價值先鋒靈活配置C |
011031 |
2023-07-24 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.26% |
-0.37% |
1.66% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A |
013964 |
2023-07-24 |
1.0477 |
1.0544 |
0.03% |
0.30% |
3.05% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C |
013965 |
2023-07-24 |
1.0453 |
1.0516 |
0.03% |
0.29% |
2.94% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠騰益債券A |
017045 |
2023-07-24 |
1.0132 |
1.0132 |
0.05% |
0.69% |
1.32% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠騰益債券C |
017046 |
2023-07-24 |
1.0121 |
1.0121 |
0.05% |
0.67% |
1.21% |
正常開放 |
購買
定投
|
| 達誠致益債券發起式A |
017503 |
2023-07-21 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
-0.01% |
-0.01% |
暫停贖回 |
購買
定投
|
| 達誠致益債券發起式C |
017504 |
2023-07-21 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
-0.02% |
-0.02% |
暫停贖回 |
購買
定投
|
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