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      達誠定海雙月享60天滾動持有短債A

      基金代碼:013964

      • 產品類型:
      • 風險等級:
      • 成立日期:
      • 基金狀態:
      • 最新凈值:
      • 日漲跌幅: %
      凈值走勢圖 歷史凈值
      開始時間 結束時間
      • 基金概括
      • 基金經理
      • 費率結構
      • 投資組合
      • 分紅信息
      • 銷售機構
      • 基金公告

      基金概括

      基金全稱 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類)基金類型 債券型
      基金簡稱 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A基金代碼 013964
      成立日期 2022年3月22日基金經理 王棟、陳佶

      基金風險等級 

          R2 中低風險基金管理人 達誠基金管理有限公司
      運作方式  契約型、開放式。
      投資理念

      本基金在力爭控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。

      投資范圍

      本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

      本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的80%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等金融工具。其中,剩余期限指距離到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日為準。

      投資策略

      本基金主要投資于短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔較低風險和保持組合較好流動性的前提下,實現基金資產的穩健增值。


      1.固定收益類資產投資策略

      (1)債券投資策略

       

      (2)資產支持證券投資策略

       

      (3)杠桿投資策略


      (4)銀行存款、同業存單投資策略

       

      2、國債期貨投資策略

       

      3、未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。

        

      (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

      業績比較基準 

      中債綜合財富(1年以下)指數收益率×85%+一年期定期存款基準利率(稅后)×15%。

      風險收益特征 

      本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。

      基金經理

      • 王棟
        王棟先生,碩士。擁有15年金融行業從業經驗,歷任中國民生銀行深圳分行金融同業業務經理;平安銀行總行資管部固收投資投資經理;平安理財有限責任公司固收投資投資經理?,F任達誠基金管理有限公司固定收益部部門總監。
      • 陳佶
        陳佶先生,碩士。擁有10年證券相關行業經驗,歷任永贏基金管理有限公司交易員、交易主管;華寶證券有限責任公司交易主管?,F任達誠基金管理有限公司基金經理。

      費率結構


      費率類別金額/期限費率
      認購費小于100萬0.20%
      100(含100萬)-500萬0.10%
      大于500萬(含500萬)按筆收取,100元/筆

      申購費

      小于100萬0.20%
      100(含100萬)-500萬0.10%
      大于500萬(含500萬)按筆收取,100元/筆
      贖回費
      0
      管理費 0.30%
      托管費 0.05%
      銷售服務費 0

      贖回費率  

      本基金不收取贖回費,但對于本基金每份基金份額,本基金設置60天的滾動持有期限,最短滾動持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請,每個滾動持有運作到期日基金份額持有人可以提出贖回申請。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。


      投資組合

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 471,421,015.09 95.69
      >其中:債券 455,853,043.85 92.53
      > 資產支持證券 15,567,971.24 3.16
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,384,354.06 0.28
      6 其他資產 19,857,381.94 4.03
      7 合計 492,662,751.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 103,278,737.67 97.83
      >其中:債券 100,722,863.17 95.40
      > 資產支持證券 2,555,874.5 2.42
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,562,248.62 1.48
      6 其他資產 733,722.15 0.69
      7 合計 105,574,708.44 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 80,902,093.13 79.27
      >其中:債券 76,106,742.52 74.57
      > 資產支持證券 4,795,350.61 4.70
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 19,203,386.71 18.82
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,468,419.04 1.44
      6 其他資產 487,233.52 0.48
      7 合計 102,061,132.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 102,279,045.38 83.53
      >其中:債券 94,211,735.35 76.94
      > 資產支持證券 8,067,310.03 6.59
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 19,210,981.48 15.69
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 527,456.39 0.43
      6 其他資產 427,152.92 0.35
      7 合計 122,444,636.17 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 96,152,541.93 68.62
      >其中:債券 96,152,541.93 68.62
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 38,907,248.46 27.76
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,063,553.91 3.61
      6 其他資產 7,230.4 0.01
      7 合計 140,130,574.7 100.00

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 012283524 22魯高速SCP005 300,000 30,379,193.42 6.94
      2 012284072 22電網SCP018 300,000 30,377,452.6 6.94
      3 012381427 23中化股SCP012 300,000 30,148,977.05 6.89
      4 230406 23農發06 300,000 30,084,286.89 6.88
      5 1780416 17西安高新債01 500,000 21,043,989.59 4.81
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 012283552 22亨通SCP005(科創票據) 80,000 8,196,596.6 7.92
      2 042280485 22恒力CP004(科創票據) 80,000 8,115,945.21 7.84
      3 012283786 22閩電子SCP007 80,000 8,097,537.32 7.82
      4 102001903 20新希望MTN003 80,000 8,014,656 7.74
      5 155384 19紫竹01 60,000 6,217,231.23 6.01
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180204 18國開04 100,000 10,422,920.55 12.46
      2 012283552 22亨通SCP005(科創票據) 80,000 8,066,759.89 9.64
      3 012283509 22云投SCP031 80,000 8,056,793.42 9.63
      4 042280485 22恒力CP004(科創票據) 80,000 8,024,767.12 9.59
      5 012283786 22閩電子SCP007 80,000 7,993,037.59 9.56
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 220201 22國開01 300,000 30,481,347.95 32.84
      2 180204 18國開04 100,000 10,381,706.85 11.19
      3 190214 19國開14 100,000 10,286,471.23 11.08
      4 102281590 22云能投MTN004 80,000 8,081,440 8.71
      5 102001903 20新希望MTN003 80,000 8,051,200 8.68
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 190214 19國開14 100,000 10,241,610.96 7.85
      2 012103714 21晉能煤業SCP011 100,000 10,236,331.51 7.84
      3 012280710 22酒鋼SCP003 100,000 10,153,704.11 7.78
      4 012280942 22知識城SCP002 100,000 10,063,059.73 7.71
      5 155384 19紫竹01 100,000 10,059,772.6 7.71

      分紅信息

      序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
      1 2022-09-29 2022-09-30 0.0670

      銷售機構

      機構簡稱客服電話網址
      達誠基金 021-60581258 http://wap.sorbdesign.com
      國海證券 0771-95563 www.ghzq.com.cn
      中信證券 95548 http://www.cs.ecitic.com
      中信證券(山東) 95548 http://sd.citics.com
      中信證券華南 95548 http://www.gzs.com.cn
      中信期貨 400-990-8826 http://www.citicsf.com
      螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
      天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
      同花順 952555 www.ijijin.com.cn
      宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
      好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
      格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
      大連網金 4000-899-100 www.yibaijin.com
      普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
      東方財富 95357 www.18.cn
      盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
      利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
      基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
      諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
      中泰證券 95538 www.zts.com.cn
      聯泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
      萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
      京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
      匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
      中信建投 95587 www.csc108.com
      中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
      湘財證券 95351 www.xcsc.com
      泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
      長量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
      招商證券 95565 www.cmschina.com
      安信證券 95517 www.essence.com.cn
      財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
      排排網 400-666-7388 www.ppwfund.com
      眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
      攀贏基金 021-68889082 www.pytz.cn
      麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
      華泰期貨 400-628-0888 www.htfc.com
      中郵證券 4008-888-005 www.cnpsec.com
      貴文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com

      基金公告

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