基金概括
| 基金全稱 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金(C類) | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 基金代碼 | 013965 |
| 成立日期 | 2022年3月22日 | 基金經理 | 王棟、陳佶 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 投資理念 | 本基金在力爭控制投資組合風險的前提下，追求基金資產的穩健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%，其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的80%；每個交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天（含）的債券資產，主要包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等金融工具。其中，剩余期限指距離到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日為準。 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資于短期債券，并控制投資組合久期，力求在承擔較低風險和保持組合較好流動性的前提下，實現基金資產的穩健增值。
1．固定收益類資產投資策略
（1）債券投資策略
（2）資產支持證券投資策略 （3）杠桿投資策略
（4）銀行存款、同業存單投資策略
2、國債期貨投資策略
3、未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規的規定，履行適當程序后，相應調整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。 （詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書） | ||
業績比較基準 | 中債綜合財富（1年以下）指數收益率×85%+一年期定期存款基準利率（稅后）×15%。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金經理
費率結構
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0 |
| 100（含100萬）-500萬 | 0 | |
| 大于500萬（含500萬） | 0 | |
申購費 | 小于100萬 | 0 |
| 100（含100萬）-500萬 | 0 | |
| 大于500萬（含500萬） | 0 | |
| 贖回費 | 0 | |
| 管理費 | 0.30% | |
| 托管費 | 0.05% | |
| 銷售服務費 | 0.20% |
贖回費率
本基金不收取贖回費，但對于本基金每份基金份額，本基金設置60天的滾動持有期限，最短滾動持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請，每個滾動持有運作到期日基金份額持有人可以提出贖回申請。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。
投資組合
資產分布：
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 471,421,015.09 | 95.69 | |
| >其中：債券 | 455,853,043.85 | 92.53 | ||
| > 資產支持證券 | 15,567,971.24 | 3.16 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,384,354.06 | 0.28 | |
| 6 | 其他資產 | 19,857,381.94 | 4.03 | |
| 7 | 合計 | 492,662,751.09 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 103,278,737.67 | 97.83 | |
| >其中：債券 | 100,722,863.17 | 95.40 | ||
| > 資產支持證券 | 2,555,874.5 | 2.42 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,562,248.62 | 1.48 | |
| 6 | 其他資產 | 733,722.15 | 0.69 | |
| 7 | 合計 | 105,574,708.44 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 80,902,093.13 | 79.27 | |
| >其中：債券 | 76,106,742.52 | 74.57 | ||
| > 資產支持證券 | 4,795,350.61 | 4.70 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 19,203,386.71 | 18.82 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,468,419.04 | 1.44 | |
| 6 | 其他資產 | 487,233.52 | 0.48 | |
| 7 | 合計 | 102,061,132.4 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 102,279,045.38 | 83.53 | |
| >其中：債券 | 94,211,735.35 | 76.94 | ||
| > 資產支持證券 | 8,067,310.03 | 6.59 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 19,210,981.48 | 15.69 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 527,456.39 | 0.43 | |
| 6 | 其他資產 | 427,152.92 | 0.35 | |
| 7 | 合計 | 122,444,636.17 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 96,152,541.93 | 68.62 | |
| >其中：債券 | 96,152,541.93 | 68.62 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 38,907,248.46 | 27.76 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,063,553.91 | 3.61 | |
| 6 | 其他資產 | 7,230.4 | 0.01 | |
| 7 | 合計 | 140,130,574.7 | 100.00 |
前十大債券持倉：
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283524 | 22魯高速SCP005 | 300,000 | 30,379,193.42 | 6.94 |
| 2 | 012284072 | 22電網SCP018 | 300,000 | 30,377,452.6 | 6.94 |
| 3 | 012381427 | 23中化股SCP012 | 300,000 | 30,148,977.05 | 6.89 |
| 4 | 230406 | 23農發06 | 300,000 | 30,084,286.89 | 6.88 |
| 5 | 1780416 | 17西安高新債01 | 500,000 | 21,043,989.59 | 4.81 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283552 | 22亨通SCP005(科創票據) | 80,000 | 8,196,596.6 | 7.92 |
| 2 | 042280485 | 22恒力CP004(科創票據) | 80,000 | 8,115,945.21 | 7.84 |
| 3 | 012283786 | 22閩電子SCP007 | 80,000 | 8,097,537.32 | 7.82 |
| 4 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,014,656 | 7.74 |
| 5 | 155384 | 19紫竹01 | 60,000 | 6,217,231.23 | 6.01 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18國開04 | 100,000 | 10,422,920.55 | 12.46 |
| 2 | 012283552 | 22亨通SCP005(科創票據) | 80,000 | 8,066,759.89 | 9.64 |
| 3 | 012283509 | 22云投SCP031 | 80,000 | 8,056,793.42 | 9.63 |
| 4 | 042280485 | 22恒力CP004(科創票據) | 80,000 | 8,024,767.12 | 9.59 |
| 5 | 012283786 | 22閩電子SCP007 | 80,000 | 7,993,037.59 | 9.56 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22國開01 | 300,000 | 30,481,347.95 | 32.84 |
| 2 | 180204 | 18國開04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 11.19 |
| 3 | 190214 | 19國開14 | 100,000 | 10,286,471.23 | 11.08 |
| 4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 80,000 | 8,081,440 | 8.71 |
| 5 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,051,200 | 8.68 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19國開14 | 100,000 | 10,241,610.96 | 7.85 |
| 2 | 012103714 | 21晉能煤業SCP011 | 100,000 | 10,236,331.51 | 7.84 |
| 3 | 012280710 | 22酒鋼SCP003 | 100,000 | 10,153,704.11 | 7.78 |
| 4 | 012280942 | 22知識城SCP002 | 100,000 | 10,063,059.73 | 7.71 |
| 5 | 155384 | 19紫竹01 | 100,000 | 10,059,772.6 | 7.71 |
分紅信息
| 序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.0630 |
銷售機構
| 機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
|---|---|---|
| 達誠基金 | 021-60581258 | http://wap.sorbdesign.com |
| 國海證券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 中信證券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
| 中信證券（山東） | 95548 | http://sd.citics.com |
| 中信證券華南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
| 天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
| 同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 格上基金 | 400-080-5828轉2 | www.igesafe.com |
| 大連網金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 東方財富 | 95357 | www.18.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 京東肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
| 匯成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
| 中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
| 中正達廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 泰信財富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
| 長量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
| 招商證券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 財咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
| 排排網 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
| 眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 麥高證券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
| 華泰期貨 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
| 中郵證券 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com |
| 貴文基金 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
基金公告
更多>>法律文件
- 2022-09-28 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年9月更新）
- 2022-09-28 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
- 2022-06-01 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金更新招募說明書（2022年6月更新）
- 2022-06-01 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
- 2022-03-23 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金合同生效公告
更多>>定期報告
-
2023-07-21
達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金2023年第2季度報告
- 2023-04-21 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金2023年第1季度報告
- 2023-04-21 達誠基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度報告提示性公告
- 2023-03-31 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金2022年年度報告
- 2023-03-31 達誠基金管理有限公司旗下基金2022年年度報告提示性公告
更多>>臨時公告
-
2023-07-21
達誠基金管理有限公司關于新增中郵證券有限責任公司為旗下開放式基金代銷機構的公告
-
2023-07-21
達誠基金管理有限公司關于貴州省貴文文化基金銷售有限公司為旗下開放式基金代銷機構的公告
- 2023-07-06 達誠基金管理有限公司關于新增部分機構為旗下開放式基金代銷機構的公告
- 2023-07-06 達誠基金管理有限公司關于新增部分機構為旗下開放式基金代銷機構并參加其費率優惠活動的公告
- 2023-03-31 達誠基金管理有限公司關于新增部分機構為旗下開放式基金代銷機構并參加其費率優惠活動的公告