基金概括
| 基金全稱 | 達誠騰益債券型證券投資基金(A類) | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 達誠騰益債券A | 基金代碼 | 017045 |
| 成立日期 | 2023年4月14日 | 基金經理 | 王棟、陳佶 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 投資理念 | 本基金在力爭控制投資組合風險的前提下，追求基金資產的穩健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉換債券（含可分離型可轉換債券）、可交換債券、證券公司短期公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股票（包括主板、科創板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。 | ||
| 投資策略 | 本基金債券的投資比例不低于基金資產的80%，對股票等權益類資產（含存托憑證）、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的投資比例不超過基金資產的20%。在此約束下，本基金基于風險平價理論尋找股債的相對價值，從而實現股債輪動配置。 1、固定收益類資產投資策略 （1）債券投資策略 （2）信用策略 （3）證券公司短期公司債券投資策略 （4）杠桿投資策略 （5）銀行存款、同業存單投資策略 2、國債期貨投資策略 3、信用衍生品投資策略 4、股票投資策略 （1）行業配置策略 （2）個股投資策略 5、存托憑證投資策略 6、未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規的規定，履行適當程序后，相應調整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。
（詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書） | ||
業績比較基準 | 中證中信證券量化債股優選穩健策略指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。 中證中信證券量化債股優選穩健策略指數由中證指數有限公司編制及發布，采用風險平價模型和方法，結合動態戰術調整策略，對債券和股票資產進行權重分配，從而實現在嚴格控制組合風險的基礎上，改善組合的風險調整后收益。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金經理
費率結構
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.50% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.30% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.10% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，100元/筆 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.70% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.50% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.30% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，100元/筆 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天） | 0 | |
| 管理費 | 0.60% | |
| 托管費 | 0.10% | |
| 銷售服務費 | 0 |
投資組合
資產分布：
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 575,978,939.77 | 92.82 | |
| >其中：債券 | 575,978,939.77 | 92.82 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,453,361.15 | 4.26 | |
| 6 | 其他資產 | 18,117,325.94 | 2.92 | |
| 7 | 合計 | 620,549,626.86 | 100.00 |
前十大債券持倉：
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115328 | 23漢投03 | 400,000 | 40,346,266.3 | 8.37 |
| 2 | 185678 | 22建發Y1 | 300,000 | 30,308,797.81 | 6.29 |
| 3 | 185717 | 22漳九Y1 | 300,000 | 30,236,702.47 | 6.27 |
| 4 | 137981 | 22中保Y1 | 300,000 | 30,152,648.22 | 6.25 |
| 5 | 175196 | 20銀河Y1 | 200,000 | 21,240,800 | 4.41 |
分紅信息
| 序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 暫無分紅。 | |||
銷售機構
| 機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
|---|---|---|
| 達誠基金 | 021-60581258 | http://wap.sorbdesign.com |
| 中信證券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
| 中信證券（山東） | 95548 | http://sd.citics.com |
| 中信證券華南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
| 天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
| 螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
| 同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 格上基金 | 400-080-5828轉2 | www.igesafe.com |
| 大連網金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 東方財富 | 95357 | www.18.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
| 聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 京東肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
| 匯成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
| 中正達廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 泰信財富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
| 長量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
| 財咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
| 排排網 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
| 眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 麥高證券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
| 貴文基金 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
基金公告
更多>>法律文件
- 2023-04-18 達誠騰益債券型證券投資基金基金合同生效公告
- 2023-03-15 達誠騰益債券型證券投資基金基金份額發售公告
- 2023-03-15 達誠騰益債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
- 2023-03-15 達誠騰益債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告
- 2023-03-15 達誠騰益債券型證券投資基金招募說明書
更多>>定期報告
-
2023-07-21
達誠騰益債券型證券投資基金2023年第2季度報告
更多>>臨時公告
-
2023-07-21
達誠基金管理有限公司關于貴州省貴文文化基金銷售有限公司為旗下開放式基金代銷機構的公告
- 2023-07-06 達誠基金管理有限公司關于新增部分機構為旗下開放式基金代銷機構的公告
- 2023-04-20 達誠基金管理有限公司關于參加部分銷售機構基金轉換手續費率優惠的公告
- 2023-04-20 關于達誠騰益債券型證券投資基金參加部分銷售機構費率優惠的公告
- 2023-04-20 達誠騰益債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告